COMARCH OPT!MA

Strona główna > Comarch Opt!ma > Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank umożliwia uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów a także ponoszonych kosztów czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych.

Kalendarz płatności w module Kasa/Bank (aby powiększyć kliknij...)

Moduł Kasa/Bank zapewnia:

  • rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi - kontrahentami, urzędami, a także z pracownikami,
  • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
  • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
  • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
  • bankowość elektroniczną obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
  • rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
  • windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty),
  • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
  • słownik urzędów (US, ZUS), który jednokrotnie uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA,
  • definiowalne schematy numeracji dokumentów,
  • import części danych z programów serii Comarch Klasyka - np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.

Lista rejestrów, raportów i zapisów kasowo/bankowych (aby powiększyć kliknij...)

Kasa/Bank Plus - moduł w wersji rozszerzonej, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych w przeliczeniu na walutę polską.

Wykorzystując moduł Kasa/Bank zyskujesz możliwości:

  • kontrolowania przepływów środków pieniężnych - raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jak i planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
  • prowadzenia preliminarza płatności w firmie - zbiór informacji o wszystkich planowanych spłatach należności i zobowiązań, datach płatności podatków, spłat rat kredytów - doskonałego narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji finansowych),
  • monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami - bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
  • łatwego wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy - wyliczenia pokazują rozkład kosztów i przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje.

Moduł Kasa/Bank wchodzi w skład pakietów promocyjnych dla firm Comarch OPT!MA START.

Dostępny jest również w specjalnej ofercie pakietów dla biur rachunkowych z linii Comarch OPT!MA Doradca Podatkowy dedykowanej dla firm, które zawodowo zajmują się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych.

nav-bg
grenke