enova preliminarz

Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych

Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten jest nowością w ofercie enova i pozwala na:

• prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
  • konkretne dni,
  • tygodnie,
  • miesiące,
• prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
  • kontrahentów lub grupy kontrahentów,
  • pracowników,
  • urzędy,
• wprowadzenie planów przepływów finansowych na danych okres w ujęciu:
  • globalnym,
  • szczegółowym - wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników),
• śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza z rzeczywistymi wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów,
• możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy,
• dokonywanie analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.).

Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

• prognozowania i kontroli płynności finansowej,
• redukcji ryzyka utraty płynności,
• szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności,
• zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
• racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.